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O fundo VGIA11, do tipo FII Agro, investiu R$ 777,5 milhões em CRAs em setembro de 2023, o que representa 94,6% de seu patrimônio líquido, distribuídos em 27 ativos. O relatório gerencial destaca que a gestão planeja adquirir novos ativos nos próximos meses para diversificar a carteira, mantendo o monitoramento e acompanhamento dos ativos de perto.
O VGIA11 distribuirá R$ 0,12 por cota como rendimentos referentes ao mês anterior, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,7% ao ano, com base na cota patrimonial de R$ 9,51. O fundo também manteve uma reserva de caixa de R$ 0,06 por cota para despesas, incluindo a taxa de performance. Em setembro, teve um volume médio diário de negociação de R$ 4,3 milhões e encerrou o mês com 151.100 cotistas, representando um aumento de 9% em relação ao mês anterior e correspondendo a 36,5% do total de investidores em todos os fiagros listados no mercado.
“A gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos”, afirmou em documento.
O fundo VGIA11, um fundo híbrido, é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e conta com 151.100 cotistas desde o seu início em novembro de 2021. Possui uma taxa de administração com um P/VP de 0,98 e um Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses de 17,54%. O último dividendo distribuído pelo VGIA11 foi de R$ 0,12 por cota, com um Dividend Yield de 1,26% com base na cotação de R$ 9,52 em 11 de outubro. O fundo teve um desempenho negativo de 5,94% no ano, com sua cotação atual em R$ 9,34, em comparação com o valor de R$ 9,93 no início do ano.
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